趋势巡航:巴菲特股东大会对a股影响
近两天大家谈论最多的就是一年一度的巴菲特股东大会,市场信息解读的也比较多,但我们真正要了解的是通过巴菲特股东大会对a股的影响,能够鉴前毖后,少走弯路,防止重蹈覆撤。
巴菲特股东大会虽然没有提到中国,更没有提到a股,主要原因这次大会是在线上举行,但全球经济都有联动性,通过股东大会主要看出对a股有如下几个方面的影响:
一是大盘可能没有见底。
这点主要从其坐拥1370亿美元现金,等待入场的时机中可以看出。另外巴菲特表示,现在还是买入股票的好时机,但要做好长期应对疫情的准备,可能买了还会跌,要做好亏损50%的准备。说明巴菲特也在担心大盘可能没有见底。
二是航空股包括飞机制造相关板块有风险。
巴菲特确认已经卖出了美国四大航空公司所有股票,另外他还改变了对航空公司看法,不清楚未来三四年人们是否会像以前那样坐飞机,而现在航班太多。
中信证券认为航空运输资产重,运营杠杆高,周期敏感性强是共识,抵御经济下行风险的能力极低。但也有券商认为中国民航业跟美国航空板块不同,因为中国三大航的利润远低于美国主要航空公司,同时疫情虽然影响了民航业的需求端,但也制约了供给端,后期利润有望回升,所以,长期看,航空板块应该是中线布局的机会。
三是银行体系问题不大。
以前大家担心疫情和原油价格大跌会影响银行股,因为能源公司都是从银行贷款,但巴菲特认为,能源公司或者消费者信贷可能会出现一些状况,但目前银行体系资本充足,不是他担心的对象。
四是石油公司,报纸业和汽车业都有风险。
因为20美元一桶油价是让油企没办法进行下去,钻井活动都会下降。油价一直处于低位,将会有大量的不良能源贷款。而疫情会导致某些行业的衰退,比如报纸和汽车业。但中国可能刚刚相反,因为中国是石油主要进口国,原油下跌对中国是有利的,而疫情会改变大家的坐车习惯,所以,汽车行业应该有利多影响。
五是分散投资,不应该借钱炒股。
巴菲特表示,分散投资是比较好的,他也是这么做的,取得不错的结果。此外,他指出,投资者不应该借钱炒股,因为加了杠杆或者由于心理因素无法吸收坏消息的影响,导致他们被市场失灵所影响。
通过巴菲特股东大会,我们主要浓缩了以上五个观点,其它内容对a股基本没有影响,因为他谈论的基本都是美国,如有分析不到的,请大家谅解,请大家注意关注“趋势巡航”,防止以后迷路。
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